中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”或“集团”）全面贯彻党中央、国务院的决策部署，落实国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，积极开展司库体系建设。集团定位资本运营全球型司库，坚持集团和“4+1”板块双层推动，规划建设集团司库统筹金融资源配置、财务公司协同内部资金融通、通过境外财资中心支持境外资金运营的司库运营体系，横向打通账户管理等11项运营功能，纵向覆盖集团全级次企业，整合业财资源，有效管控风险，科学支撑决策，对标开展世界一流企业建设，更好地服务国家战略和助力国资央企高质量发展，为建设一流资本运营公司贡献力量。
一、集团司库体系建设情况
（一）项目立项及实施方案。2022年初，国资委要求中央企业加快推进司库体系建设，进一步加强资金管理工作。集团快速立项，成立司库体系建设领导小组，朱碧新董事长担任组长，成立工作组指导司库体系建设，陈勇总会计师担任组长。集团财务部牵头统筹，落实国资委和集团关于司库体系建设的各项要求，制订工作计划，对司库信息系统主流开发商、所出资企业和商业银行开展多轮次调研，结合集团实际情况，在反复征求总部相关部门和所出资企业意见的基础上，制订了中国诚通司库体系建设实施方案，经总经理办会会议审批后下发实施。
（二）组织保障及建设单位。为加强组织保障，以集团财务部人员为主，抽调财务公司部分人员，成立了司库体系建设项目组，组织开展司库体系建设。经过充分调研所出资企业，项目组梳理分析集团司库体系建设需求；积极对接司库信息系统开发厂商，掌握司库信息系统开发安排；深入沟通授信合作银行，理清账户框架体系，对接推进银企直联。经过前期充分准备，集团通过招、投标选定信息系统开发商工银科技和硬件设备供应商中国电信，依托工行丰富的资金管理和信息系统开发经验，借助中国电信信息设备雄厚实力，开展司库体系建设和信息系统开发。
（三）建设成果及功能作用。集团根据项目建设阶段目标和重点任务，有序推进项目开展。
1.一期建设情况。2022年底，中国诚通司库信息系统一期正式上线运行，上线业务功能包括银行账户管理、资金集中管理、资金预算管理、资金结算管理、债务融资管理、借款与融资担保管理、应收款项管理等7大类，完成3类系统集成，包括16家银企直联、财务公司资金管理系统、财务公司大额报送平台等。司库系统生产环境、与财务公司核心系统及银企直联专线的搭建、服务器、数据库以及各类软硬件关键信息基础设施均采用集团科技力量与国内厂商合作共建模式，以自主研发和国产化替代为主要方式，逐步搭建覆盖集团境内外组织单位的全级次、全业务司库信息管理系统，稳步推进数字化转型。
2.二期建设情况。2023年正式启动二期建设，进一步优化一期上线模块功能，开展票据管理、资产负债管理、供应链金融、风险管理、决策支持等功能建设，进行集团OA系统、久其系统、财务核算系统等系统集成，进一步优化集团金融资源配置、深化司库服务集团战略。通过搭建产融平台增强票据及供应链管理功能，并为央企司库建设提供支持；产融平台接入融安e信等外部系统，综合评价对手方企业信用情况，监测供应链企业风险状况，发挥司库系统数据和信息的服务支撑作用。
建立健全制度体系，制订发布集团司库管理暂行办法、司库信息系统管理暂行办法、账户管理暂行办法、资金集中管理暂行办法、资金预算管理暂行办法、资金结算管理暂行办法、融资管理暂行办法、票据管理暂行办法、应收款项清收管理暂行办法和供应链金融管理暂行办法等10项管理制度。探索完善司库体系运行机制，推进财司一体化运营管理。集团成立司库中心，归口管理司库体系建设及运营管理， 明确司库中心与财务公司一体化管理机制，财务公司受托承担司库运营服务职能。
（四）资本运营司库特色亮点。
1.双层管理体系。中国诚通着眼国有资本运营公司“战略+财务”管控需求，聚焦 “4+1”业务需要，紧紧扭住“建设资本运营特色的战略价值型全球司库”的定位，确立了匹配资本运营的司库建设“双层”目标体系。从服务集团资本运营层面，聚焦“融、投、管、退”，搭建“价值型+战略型”司库；从保障赋能“4+1”业务板块层面，结合各自业务特点，搭建“运营型+价值型”司库。通过司库中心统筹集团金融资源配置、财务公司协同金融资源管理、境外财资中心支持境外资金运营，构成“三线支撑”，集中监控，分工负责，打通传统业务与管理信息壁垒，丰富司库管理功能，强化业务决策支持能力，健全风险管控体系，完善投融资及资本结构体系，着力打造“资本运营全球司库体系”。
2.建立“双资金池”模式。根据所出资企业产业和境内外属性分别由司库中心、财务公司和境外财资中心进行“资金池”集中，打通司库中心和财务公司的通道，实现资金信息集中。境内“资金池”通过顶点账户模式实现账户和资金信息集中监管，以主账户法透机制实现账户资金余额的统筹利用。境外财资中心作为境外“资金池”，根据外汇管制程度实行不同方式的资金统筹管理；对于无外汇管制的情形，实行母子账户“资金池”管理模式；对于存在外汇管制的情形，分国别集中监管，结合资金计划，向无管制“资金池”集中。
3.创新产融服务平台。针对票据管理接入点多、信息多元、管理自动化程度低等复杂情形，通过创新研发全票据功能平台，建立多重“票据池”，形成一点接入司库信息系统功能，实施高效票据管理，增强供应链金融服务能力；提供市场化、规范化、普惠化的全类别票据服务，多维度、动态管理产业链企业，化解“存贷双高”“三角债”等难题，保障产业链企业发展，支持行业龙头企业；同时，开展票据监测监管，引导票据规范使用，服务产业链紧密畅通，助力中小微企业纾困解难。不断深化和延展票据、应收款项清收和供应链金融等管理功能，可为中央企业票据和票据池管理等功能及业务提供支持，进一步提升配套金融服务功能，赋能实体经济高质量发展。
4.聚焦信创国产化。主动提升司库体系建设安全性，以信创国产化为导向，将国产化作为软、硬件招标的基本要求，以自主研发和国产化替代为主要方式，搭建覆盖境内外单位的全级次、全业务司库信息系统。技术路线上采用“全栈式”信创建设思路，基础软、硬件平台全部使用国产化设备，真正实现“芯”级国产化；采用虚拟化技术实现基础软、硬件平台计算资源动态扩展，满足司库信息系统动态扩容需要。
二、财务公司服务司库建设情况
财务公司以司库建设为契机，进一步深化“三项制度改革”，增强金融服务能力水平、提升价值创造力，着力推进“财司一体化”建设，不断提高服务资本运营能力、丰富集团“改革工具箱”功能。
（一）参与司库体系建设。财务公司部分骨干人员与集团财务部组成司库项目组，充分发挥财务公司资金归集、结算、监控、金融服务平台功能优势，全力协助集团资本运营特色司库体系建建设。项目组成员积极组织开展内外部调研，汇总梳理功能需求；牵头组织公开招投标，参与司库系统蓝规划设计，明确功能建设目标；组织协调开展司库系统上线试点单位及全级次企业培训和系统初始化工作，督导系统优化完善。开展硬件系统建设工作，数据中心技术方案在技术路线上大胆提出“全栈式”信创建设思路，基础软硬件平台采用全国产化设备，与集团未来信创整体工作安排高度契合，满足国资委要求的国产化建设目标，得到集团主管部门高度认可。
（二）强化银行账户管理。按照集团司库体系建设工作部署，全力推进集团银行账户授权工作。完成16家银行银企直连搭建，与直连银行沟通梳理各行授权流程、整理银行账户授权资料，统计分析集团银行账户信息；克服疫情期间不利影响，多次组织线上授权培训，对成员企业逐一讲解授权工作政策要求。加大账户清理力度，探索多渠道、多方式实现非直连账户可视、监测。
（三）加大科技支持力度。推进司库系统与财司系统一体化及互联互通，实现交易明细、银行账户余额、资金支付等系统联动。协调司库系统建设技术沟通和软硬件环境变更工作，协助推进司库系统接入久其系统、财务NC系统等方案设计及实施工作，保障司库系统建设顺利推进。已完成财务公司、司库信息系统3级等保评定工作，取得公司核心系统、“财企通”服务平台、司库信息系统三级等保备案证明；商用密码应用安全性评估工作，目前正按照相关安全报告要求，落实安全整改工作。
（四）推进财司一体化建设。集团总会计师以主题教育调研为契机，围绕“完善司库中心运行机制，以高质量集团司库管理助力打造一流资本运营公司”课题，主持召开座谈会；公司党委书记、董事长多次在全员会议上宣贯“财司一体化”运营机制，进一步统一思想认识。财务公司贯彻落实集团工作部署，筹设司库运营部门，组建司库运营工作团队，制定完善部门岗位职责，全面深化财务公司与司库中心的融合贯通，以集团利益最大化为目标，充分发挥司库管理功效，促进财务公司金融服务功能范围有效拓展、经营创效和价值提升。
